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11月22日基金净值:银华永丰债券最新净值1.0475,涨0.02%

2024-12-20 08:06    点击次数:122

本站消息,11月22日,银华永丰债券最新单位净值为1.0475元,累计净值为1.0945元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银华永丰债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.33%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为瞿灿,瞿灿于2021年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.7%。

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